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海南省福利彩票发行中心2018年度部门决算

[发布日期:2019-08-30 10:13  作者:  浏览次数:12193]

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第一部分 海南省福利彩票发行中心部门部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 海南省福利彩票发行中心部门2018年度部门决算公开表 4
一、收入支出决算公开表 4
二、收入决算公开表 4
三、支出决算公开表 4
四、 财政拨款收入支出决算公开表 5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
十、资产负债公开简表 5
第三部分 海南省福利彩票发行中心部门2018年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
11
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
11
十、资产负债决算情况说明 12
十一、预算绩效情况说明 12
十二、其他重要事项情况说明 15
第四部分 名词解释 16

 

 


第一部分 海南省福利彩票发行中心部门概况


    一、部门职责
    海南省福利彩票发行中心(以下简称为省福彩中心)隶属于海南省民政厅,为正处级自筹经费事业单位,业务上接受中国福利彩票发行管理中心的领导。其宗旨和业务范围包括:贯彻实施中央、省里有关福利彩票工作的方针政策及有关规定;承担中国福利彩票在我省的发行与销售工作;承担全省福利彩票的发行与管理工作;负责筹集全省彩票公益金和发行费;承担主管部门交办的其他工作。
    二、机构设置
    2005年省编办批准海南省福利彩票发行中心设立3个机构,即办公室、市场科、技术科,根据海南福彩市场需求,在内部设置财务部和宣传部2个部门,共5个机构。

 

第二部分 海南省福利彩票发行中心部门2018年度部门决算公开报表


    一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
    二、收入决算公开表(见正文附件)。
    三、支出决算公开表(见正文附件)。
    四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
    十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

 

第三部分 省福彩中心部门2018年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计7,369.29万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加1221.7万元,增长19.87%。主要原因是2018年1月1日开始省中心直属销售厅账务并入省福彩中心,增加了代销费列入经营收入。年初结转结余16.38万元,主要是销售渠道建设及管理结余10.88万元、信息系统运行维护结余5.5万元,较2017年度决算数减少630.26万元,下降97.47%,主要原因是2018年加大预算执行力度,对各项目支出进度进行动态跟踪,对同一支出经济分类下的各个子项目资金互相调剂使用,确保各项目支出力度减少结余。结余分配800.17万元,主要是销售厅经营结余与省福彩中心其他收入结余等,较2017年度决算数增加706.68万元,增长755.89%,主要原因是2018年1月1日开始销售厅账务并入省福彩中心增加经营结余。(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计7,352.92万元,其中:财政拨款收入4,617.70万元,占62.8%;经营收入2,504.59万元,占34.06%;其他收入230.63万元,占3.14%。(取自公开财决03表收入决算表。)
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计6,569.12万元,其中:基本支出253.81万元,占3.86%;项目支出4,391.16万元,占66.85%;经营支出1,924.16万元,占29.29%。(取自财决04表支出决算表。)
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收入、支出总计4,634.08万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1416.4万元,下降23.41%。主要原因: 2017年购置省福彩运营中心1500万元属于一次性项目,2018年预算没有安排大金额的一次性项目。
财政拨款年初结转结余16.38万元,主要是销售渠道建设及管理结余10.88万元、信息系统运行维护结余5.5万元,较2017年度决算数减少630.26万元,下降97.47%,主要原因是2018年加大预算执行力度减少结余。(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    2018年度一般公共预算财政拨款支出7.08万元,占本年支出合计的1.08%。与2017年度相比,财政拨款支出增加7.08万元,增长100%,主要原因是2017年预算没有一般公共预算安排。(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
    (二)财政拨款支出决算结构情况。
    2018年度一般公共预算财政拨款支出7.08万元,主要用于以下方面:其他一般公共服务(类)支出7.08万元,占100%。(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
    (三)财政拨款支出决算具体情况。
    2018年度一般公共预算财政拨款收入支出年初预算为7.08万元,支出决算为7.08万元,完成年初预算的100%。(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
    1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为7.08万元,支出决算为7.08万元,完成年初预算的100%。(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    海南省福利彩票发行中心2018年度没有涉及到一般公共预算财政拨款基本支出经费,即一般公共预算财政拨款基本支出决算表没有发生数为空表。(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    (一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入4,610.63万元,主要是彩票销售发行费收入,较2017年度减少793.21万元,下降14.68%。主要原因:2017年购置省福彩运营中心1500万元属于一次性项目,2018年预算没有安排类似一次性大资金项目。
    (二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,627.00万元,较2017年度减少1407.11万元,下降23.32%。
    (三)2018年度财政拨款支出年初预算为4327.00万元,支出决算为4,627.00万元,完成年初预算的100%。其中:
    1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)9.05万元。
    年初预算为9.05万元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
    2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)3906.84万元;其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 彩票市场调控资金支出(项)711.11万元。(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    海南省福利彩票发行中心2018年度“三公”经费在本部门自筹自支发行经费中列支,不属于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围,即一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表没有发生数为空表。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    海南省福利彩票发行中心2018年度“三公”经费在本部门自筹自支发行经费中列支,不属于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围,即一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表没有发生数为空表。
    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计5.59万元。其中:因公出国支出0万元;公务用车运行维护费支出5.52万元,占98.75%;公务接待费支出0.07万元,占1.25%。(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
    十、资产负债决算情况说明
    2018年度末部门资产总计30,009.22万元,负债总计15,052.36万元,净资产总计14,956.86万元,国有资产总量14,956.86万元。(取自财决12表《资产负债简表》)
    十一、预算绩效情况说明。
    1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海南省福利彩票发行中心组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评。自评项目共2个,共涉及资金5851.93万元,自评覆盖率达到了100%。
    海南省福利彩票发行中心开展整体支出绩效评价,涉及资金6569.12万元。评价内容主要是福彩中心省本级财政支出管理情况,具体从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价,评价得分采用百分制。海南省福利彩票发行中心整体支出绩效评价共得分94.42分。从评价情况来看,能够较好的完成年度预算,预算执行力较强,能够控制在职人员数量,遵守人员编制的刚性约束,能够控制住公用经费开支,机构运转成本的实际控制程度较为理想。资产管理较为到位,资产保存完整、使用合规,实际在用固定资产占比较高,能够充分发挥资产使用效用。但年度内预算调整金额占比较高,销售渠道建设及管理预算调减101.80万元,事前对项目的开展情况估计不足,预算编制及预测水平有待进一步增强,没有严格按预算编制进行政府采购,预算编制时对需要进行的采购估计不充分、不全面,以致较多采购事项没有实际进行以及年度内支付进度未能保持均衡与及时。下一步改进措施:(1)根据海南省福利彩票发行中心职能特点,及时安排资金支出,对各项目支出进度进行动态跟踪,确保每季度支出资金比例占当季任务的95%以上;(2)进一步提高预算编制的预测能力,根据工作计划充分考虑资金需要,减少预算编制的随意性,强化预算编制的刚性约束;(3)根据工作开展,认真测算项目所需采购资产,如有变动应报请审批部门,以便政府采购审批部门事前掌握,提前规划;(4)加大项目实施督促力度,分析查找影响项目进度的原因,做好事前规划、事中控制,推动项目顺利进行,尽量保证项目能得以如期完成。
    2.部门决算中项目绩效自评结果。
    系统运维费项目自评得分为95分,项目完成程度较好,整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和维护等方面均有充分考虑,有效地服务于彩票销售业务,较好地达到项目预期目标。发现的主要问题及原因:由于各业务系统不断增加,服务器等设备的数量不断增加,对机房的空间和电力承载都造成了较大影响。为了避免上述问题,建议考虑使用服务器虚拟化技术,一方面能大幅减少服务器的数量,提升服务器的使用率;同时还能使用虚拟化平台的负载均衡、动态迁移技术提高现有应用系统的高可靠性。下一步改进措施:根据年初预算安排好各个项目预算资金及项目运作,再根据合同要求并结合实际,统筹安排好项目资金并监督执行率。
    销售渠道建设及管理项目自评得分为:93分, 项目完成程度良好,整个项目方案设计、规范管理、人员安排等方面都进行了充分考虑,有效地服务彩票销售业务,减少问题彩民的出现,进一步推进依法依规行政,履行福彩社会责任。发现的主要问题及原因:前期预算不够科学细致及部分项目资金安排不合理,导致有些项目资金未能按计划完成,经对项目内部有的小项目进行互相调剂使用后确保了项目整体均衡支出。目前我省福彩销售渠道较为单一,销售渠道基础建设比较薄弱,一是销售人员销售基本功不够,整体素质有待提高;二是彩票促销活动开展较少,营销意识缺失;三是宣传手法过于保守及老旧,需要创新。下一步改进措施:一是制定相关预算时综合分析预测,合理规划控制好全年的项目执行。二是建议加强对部门项目的预算管理编制,缩小部门实际项目支出和预算的差异,对已下达指标的项目应按时做好规划并督促实施,及时完成项目建设。相关项目负责人要吸取经验教训,在制定相关项目预算时综合分析预测各个项目明细支出,合理规划控制好全年的项目执行。加强提高福彩销售人员的素质,创新宣传及促销方式来提升福利彩票销量,整体加快该项目的执行力。
    (三)重点项目绩效评价情况(没有)。
本部门所有项目均已做了自评报告,未划分重点项目绩效评价。
    (四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(没有)。
    本部门并未开展其他以部门为主体开展的项目绩效评价。
    十二、其他重要事项情况说明。
    (一)机关运行经费支出情况。
    本单位不属于机关运行经费统计范围。(取自CS05表。)
    (二)政府采购支出情况。
    2018年度海南省福利彩票发行中心政府采购支出总额720.71万元,其中:政府采购货物支出204.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出516.54万元。授予中小企业合同金额720.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额720.71万元,占政府采购支出总额的100%。(取自CS06表。)
    (三)国有资产占用情况。
    截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,为其他用车,其中一辆为电动车,两辆为汽车,均为日常办公用车。本部门占用房屋面积14587.31平方米,其中:办公用房1986.44平方米,其他用房12600.87平方米。(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

 

第四部分 名词解释


    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:1.批复报告2018_0500170515

      2.信息系统运行维护项目基本信息表

      3.海南省福利彩票发行中心公开简表

             4.海南省福利彩票发行中心公开简表

 

                                                                                                                                                                        海南省福利彩票发行中心

                                                                                2019年8月30日

                                                                                                                                                                                                                           

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